RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Aggregate Bond I (dist) - USD/  LU0974148826  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.-0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,6900USD -0,17% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - -1,30 -1,61 0,42 -
2017 -0,51 0,89 -0,11 0,50 0,67 0,01 0,07 0,74 -0,15 0,57 0,06 0,21 +2,98%
2018 -0,61 -0,34 - - - - - - - - - - -
2023 - - - -6,52 -0,55 -0,03 0,11 -0,46 -1,64 -0,70 3,52 3,54 -
2024 -0,30 -0,75 1,14 -1,42 1,04 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,56% 4,02% 4,07% 2,84% 2,84%
Sharpe ráta -1,30 1,27 0,13 - -
Legjobb hónap +3,54% +3,54% +3,54% - -
Legrosszabb hónap -1,42% -1,42% -1,64% - -
Maximális veszteség -1,70% -1,93% -3,86% -4,70% -4,70%
Túlteljesítés -4,21% - -14,86% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Aggregate Bond C (dist) - GB... Osztalékfizetés 63,7600 +3,74% -6,32%
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD Újrabefektetés 117,4500 +3,49% -6,49%
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR... Újrabefektetés 73,7900 +1,57% -11,54%
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR... Újrabefektetés 103,1000 +2,81% -
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - US... Osztalékfizetés 111,7500 +4,51% -3,71%
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - E... Osztalékfizetés 89,0100 +2,57% -8,85%
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - U... Osztalékfizetés 95,0200 +4,50% -3,70%
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK... Újrabefektetés 910,0700 +2,23% -8,95%
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF... Újrabefektetés 87,4800 +0,41% -11,49%
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD Újrabefektetés 134,0500 +4,74% -3,07%
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD Újrabefektetés 129,9100 +4,36% -4,10%
JPM Aggregate Bond I (dist) - US... Osztalékfizetés 101,6900 +4,36% -
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR... Újrabefektetés 81,5500 +2,44% -9,28%
JPM Aggregate Bond I (dist) - EU... Osztalékfizetés 99,5100 +2,44% -
JPM Aggregate Bond I (dist) - GB... Osztalékfizetés 101,0300 +3,80% -
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EU... Újrabefektetés 98,1200 +2,57% -8,90%
JPM Aggregate Bond I (dist) - CH... Osztalékfizetés 96,9800 +0,06% -
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CH... Újrabefektetés 101,3800 +0,19% -
JPM Aggregate Bond I (acc) - CHF... Újrabefektetés 97,7200 +0,05% -
JPM Aggregate Bond C (dist) - EU... Osztalékfizetés 68,2800 +2,40% -9,37%
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD Újrabefektetés 128,9200 +4,32% -4,22%
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR... Újrabefektetés 82,0400 +2,40% -9,39%
JPM Aggregate Bond C (dist) - US... Osztalékfizetés 107,2600 +4,32% -4,22%
JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF... Újrabefektetés 101,0300 -0,04% -
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD Újrabefektetés 14,8700 +3,91% -5,35%
JPM Aggregate Bond A (dist) - EU... Osztalékfizetés 66,9000 +1,98% -10,47%
JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF... Újrabefektetés 100,4600 -0,39% -
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR... Újrabefektetés 8,4100 +2,06% -10,44%

Teljesítmény

YTD
  -0,31%
6 Hónap  
+4,30%
1 Év  
+4,36%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,77%
Év
2017  
+2,98%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 0,75 USD
2017. 09. 12. 2,02 USD