JPM Aggregate Bond I (acc) - USD
LU0430493998
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD/ LU0430493998 /
| NAV2024. 05. 02. |
Vált.+0,2400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 128,6400USD |
+0,19% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
| Alap forgalma: |
3,94 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 10. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
84,73% |
| Alapok |
|
0,89% |
| Egyéb |
|
14,38% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
25,92% |
| Kanada |
|
6,37% |
| Franciaország |
|
5,98% |
| Japán |
|
5,53% |
| Egyesült Királyság |
|
5,30% |
| Supernational |
|
5,14% |
| Spanyolország |
|
4,52% |
| Olaszország |
|
3,14% |
| Mexikó |
|
2,63% |
| Kína |
|
2,17% |
| Svájc |
|
1,96% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,83% |
| Hollandia |
|
1,82% |
| Indonézia |
|
1,54% |
| Ausztrália |
|
1,47% |
| Egyéb |
|
24,68% |
Devizák
| US Dollár |
|
54,15% |
| Euro |
|
28,12% |
| Japán Yen |
|
6,08% |
| Kanadai Dollár |
|
3,97% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
2,17% |
| Brit Font |
|
2,02% |
| Mexikói Peso |
|
1,58% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,96% |
| Egyéb |
|
0,95% |
