RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (dist) - EUR (hedged)/  LU1727351006  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
89,3800EUR -0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - 0,45 -0,32 -0,46 -0,15 -0,01 0,09 -0,32 -0,49 -0,31 0,28 -
2019 1,33 0,24 1,50 -0,03 0,94 1,36 0,48 2,02 -0,66 -0,48 -0,31 -0,45 +6,06%
2020 1,38 0,48 -2,02 2,13 0,32 0,56 1,80 -0,56 0,27 -0,05 1,19 0,68 +6,29%
2021 -0,54 -1,12 0,09 0,20 0,24 0,48 0,98 -0,11 -0,90 -0,22 0,39 -0,21 -0,71%
2022 -1,22 -1,05 -1,54 -2,57 -0,65 -2,19 1,98 -2,10 -3,23 -1,08 1,65 -0,57 -11,99%
2023 2,12 -2,01 1,22 0,12 -0,76 -0,21 -0,06 -0,62 -1,81 -0,81 3,33 3,41 +3,81%
2024 -0,42 -0,87 1,03 -1,54 0,60 0,79 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,64% 3,58% 4,07% 4,10% 3,96%
Sharpe ráta -1,28 -0,90 -0,26 -1,65 -1,09
Legjobb hónap +3,41% +3,41% +3,41% +3,41% +3,41%
Legrosszabb hónap -1,54% -1,54% -1,81% -3,23% -3,23%
Maximális veszteség -2,03% -2,39% -4,42% -16,19% -16,19%
Túlteljesítés -0,09% - -0,50% +4,94% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Osztalékfizetés 64,0900 +3,78% -6,41%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 117,9900 +3,45% -6,57%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 74,0500 +1,61% -11,67%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 103,5500 +2,84% -
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Osztalékfizetés 112,3500 +4,46% -3,79%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Osztalékfizetés 89,3800 +2,61% -8,99%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Osztalékfizetés 95,5400 +4,47% -3,78%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 913,6200 +2,24% -9,13%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 87,6900 +0,40% -11,79%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 134,7900 +4,70% -3,15%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 130,6000 +4,33% -4,18%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Osztalékfizetés 102,2300 +4,32% -
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 81,8900 +2,47% -9,40%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Osztalékfizetés 99,9200 +2,47% -
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Osztalékfizetés 101,5500 +3,83% -
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 98,5400 +2,61% -9,03%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Osztalékfizetés 97,1800 +0,10% -
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 101,6100 +0,24% -
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 97,9300 +0,05% -
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Osztalékfizetés 68,5600 +2,43% -9,50%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 129,6000 +4,28% -4,30%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 82,3700 +2,42% -9,52%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Osztalékfizetés 107,8200 +4,28% -4,31%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 101,2300 0,00% -
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 14,9400 +3,89% -5,44%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Osztalékfizetés 67,1500 +2,01% -10,61%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 100,6400 -0,35% -
JPMorgan Funds - Aggregate Bond ... Újrabefektetés 8,4400 +2,06% -10,59%

Teljesítmény

YTD
  -0,47%
6 Hónap
  -0,25%
1 Év  
+2,61%
3 Év
  -8,99%
5 Év
  -3,54%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,54%
Év
2023  
+3,81%
2022
  -11,99%
2021
  -0,71%
2020  
+6,29%
2019  
+6,06%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 1,80 EUR
2022. 09. 14. 1,62 EUR
2021. 09. 09. 1,55 EUR
2020. 09. 10. 1,47 EUR
2019. 09. 05. 2,13 EUR
2018. 09. 05. 0,94 EUR