JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - GBP (hedged)
LU0974148669
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - GBP (hedged)/ LU0974148669 /
| Стоимость чистых активов21.06.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 101.6100GBP |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
| Объем фонда: |
4.1 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
11.10.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
81.46% |
| Mutual Funds |
|
7.45% |
| Другие |
|
11.09% |
Страны
| United States of America |
|
28.49% |
| Canada |
|
6.13% |
| Supranational |
|
4.87% |
| United Kingdom |
|
4.72% |
| France |
|
4.62% |
| Spain |
|
4.60% |
| Japan |
|
4.47% |
| Italy |
|
3.04% |
| Mexico |
|
2.58% |
| Switzerland |
|
1.86% |
| Cayman Islands |
|
1.79% |
| Australia |
|
1.39% |
| Netherlands |
|
1.38% |
| Ireland |
|
1.18% |
| China |
|
1.06% |
| Другие |
|
27.82% |
