JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - GBP (hedged)
LU0974148669
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - GBP (hedged)/ LU0974148669 /
| NAV2024. 09. 24. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 102,5100GBP |
+0,06% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 11. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos, Nicholas Wall |
| Alap forgalma: |
4,53 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 10. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
86,11% |
| Alapok |
|
6,44% |
| Egyéb |
|
7,45% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
41,27% |
| Kanada |
|
5,82% |
| Japán |
|
4,25% |
| Egyesült Királyság |
|
4,21% |
| Spanyolország |
|
3,59% |
| Németország |
|
3,25% |
| Olaszország |
|
2,87% |
| Franciaország |
|
2,46% |
| Svájc |
|
1,77% |
| Mexikó |
|
1,76% |
| Supernational |
|
1,60% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,54% |
| Ausztrália |
|
1,29% |
| Írország |
|
0,90% |
| Hollandia |
|
0,84% |
| Egyéb |
|
22,58% |
