SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged)/  LU0974147935  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.-0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
98,9200EUR -0,06% płacące dywidendę Obligacje Światowy JPMorgan AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - -1,45 -1,77 0,28 -
2017 -0,68 0,79 -0,29 0,39 0,51 -0,16 -0,06 0,56 -0,30 0,42 -0,11 -0,04 +1,03%
2018 -0,75 -0,74 0,44 -0,33 -0,47 -0,15 -0,01 0,08 -0,31 -0,49 -0,33 0,28 -2,76%
2019 1,33 0,23 1,50 -0,05 0,95 1,35 0,47 2,01 -0,67 -0,49 -0,32 -0,46 +5,96%
2020 1,37 0,46 -2,03 2,11 -0,69 - - - - - - - -
2023 - - - 30,19 -0,78 -0,23 -0,05 -0,62 -1,83 -0,82 3,32 3,40 -
2024 -0,44 -0,88 1,02 -1,55 0,33 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,57% 3,92% 4,07% 15,55% 14,13%
Wskaźnik Sharpe'a -2,09 -0,02 -0,45 - 0,18
Najlepszy miesiąc +3,40% +3,40% +3,40% - +30,19%
Najgorszy miesiąc -1,55% -1,55% -1,83% - -2,03%
Maksymalna strata -2,06% -2,44% -4,45% -5,80% -7,25%
Przewaga wyników +5,85% - +5,73% +5,79% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JPM Aggregate Bond C (dist) - GB... płacące dywidendę 63,4000 +3,27% -7,23%
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD z reinwestycją 116,7600 +3,00% -7,41%
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR... z reinwestycją 73,3500 +1,12% -12,42%
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR... z reinwestycją 102,4900 +2,34% -
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - US... płacące dywidendę 111,1200 +4,02% -4,49%
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - E... płacące dywidendę 88,4800 +2,10% -9,76%
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - U... płacące dywidendę 94,4900 +4,02% -4,65%
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK... z reinwestycją 904,7500 +1,79% -9,86%
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF... z reinwestycją 86,9300 -0,05% -12,26%
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD z reinwestycją 133,3000 +4,25% -3,85%
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD z reinwestycją 129,1700 +3,87% -4,88%
JPM Aggregate Bond I (dist) - US... płacące dywidendę 101,1200 +3,87% -
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR... z reinwestycją 81,0700 +1,97% -10,02%
JPM Aggregate Bond I (dist) - EU... płacące dywidendę 98,9200 +1,97% -
JPM Aggregate Bond I (dist) - GB... płacące dywidendę 100,4600 +3,33% -
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EU... z reinwestycją 97,5400 +2,10% -9,65%
JPM Aggregate Bond I (dist) - CH... płacące dywidendę 96,3500 -0,41% -
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CH... z reinwestycją 100,7300 -0,28% -
JPM Aggregate Bond I (acc) - CHF... z reinwestycją 97,0900 -0,41% -
JPM Aggregate Bond C (dist) - EU... płacące dywidendę 67,8700 +1,92% -10,28%
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD z reinwestycją 128,1900 +3,83% -5,16%
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR... z reinwestycją 81,5500 +1,92% -10,30%
JPM Aggregate Bond C (dist) - US... płacące dywidendę 106,6500 +3,83% -5,17%
JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF... z reinwestycją 100,3700 -0,52% -
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD z reinwestycją 14,7800 +3,43% -6,28%
JPM Aggregate Bond A (dist) - EU... płacące dywidendę 66,5000 +1,52% -11,36%
JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF... z reinwestycją 99,8100 -0,84% -
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR... z reinwestycją 8,3500 +1,46% -11,45%

Wyniki

YTD
  -1,52%
6 miesięcy  
+1,82%
1 rok  
+1,97%
3 lata     -
5 lat  
+35,51%
10-letnie     -
Od początku  
+35,46%
Rok
2019  
+5,96%
2018
  -2,76%
2017  
+1,03%
 

Dywidendy

13.09.2023 0,76 EUR
05.09.2019 1,57 EUR
05.09.2018 1,55 EUR
12.09.2017 1,34 EUR