RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Aggregate Bond I (dist) - EUR (hedged)/  LU0974147935  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,9200EUR -0,06% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - -1,45 -1,77 0,28 -
2017 -0,68 0,79 -0,29 0,39 0,51 -0,16 -0,06 0,56 -0,30 0,42 -0,11 -0,04 +1,03%
2018 -0,75 -0,74 0,44 -0,33 -0,47 -0,15 -0,01 0,08 -0,31 -0,49 -0,33 0,28 -2,76%
2019 1,33 0,23 1,50 -0,05 0,95 1,35 0,47 2,01 -0,67 -0,49 -0,32 -0,46 +5,96%
2020 1,37 0,46 -2,03 2,11 -0,69 - - - - - - - -
2023 - - - 30,19 -0,78 -0,23 -0,05 -0,62 -1,83 -0,82 3,32 3,40 -
2024 -0,44 -0,88 1,02 -1,55 0,33 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,57% 3,92% 4,07% 15,55% 14,13%
Sharpe ráta -2,09 -0,02 -0,45 - 0,18
Legjobb hónap +3,40% +3,40% +3,40% - +30,19%
Legrosszabb hónap -1,55% -1,55% -1,83% - -2,03%
Maximális veszteség -2,06% -2,44% -4,45% -5,80% -7,25%
Túlteljesítés +5,85% - +5,73% +5,79% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Aggregate Bond C (dist) - GB... Osztalékfizetés 63,4000 +3,27% -7,23%
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD Újrabefektetés 116,7600 +3,00% -7,41%
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR... Újrabefektetés 73,3500 +1,12% -12,42%
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR... Újrabefektetés 102,4900 +2,34% -
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - US... Osztalékfizetés 111,1200 +4,02% -4,49%
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - E... Osztalékfizetés 88,4800 +2,10% -9,76%
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - U... Osztalékfizetés 94,4900 +4,02% -4,65%
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK... Újrabefektetés 904,7500 +1,79% -9,86%
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF... Újrabefektetés 86,9300 -0,05% -12,26%
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD Újrabefektetés 133,3000 +4,25% -3,85%
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD Újrabefektetés 129,1700 +3,87% -4,88%
JPM Aggregate Bond I (dist) - US... Osztalékfizetés 101,1200 +3,87% -
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR... Újrabefektetés 81,0700 +1,97% -10,02%
JPM Aggregate Bond I (dist) - EU... Osztalékfizetés 98,9200 +1,97% -
JPM Aggregate Bond I (dist) - GB... Osztalékfizetés 100,4600 +3,33% -
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EU... Újrabefektetés 97,5400 +2,10% -9,65%
JPM Aggregate Bond I (dist) - CH... Osztalékfizetés 96,3500 -0,41% -
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CH... Újrabefektetés 100,7300 -0,28% -
JPM Aggregate Bond I (acc) - CHF... Újrabefektetés 97,0900 -0,41% -
JPM Aggregate Bond C (dist) - EU... Osztalékfizetés 67,8700 +1,92% -10,28%
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD Újrabefektetés 128,1900 +3,83% -5,16%
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR... Újrabefektetés 81,5500 +1,92% -10,30%
JPM Aggregate Bond C (dist) - US... Osztalékfizetés 106,6500 +3,83% -5,17%
JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF... Újrabefektetés 100,3700 -0,52% -
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD Újrabefektetés 14,7800 +3,43% -6,28%
JPM Aggregate Bond A (dist) - EU... Osztalékfizetés 66,5000 +1,52% -11,36%
JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF... Újrabefektetés 99,8100 -0,84% -
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR... Újrabefektetés 8,3500 +1,46% -11,45%

Teljesítmény

YTD
  -1,52%
6 Hónap  
+1,82%
1 Év  
+1,97%
3 Év     -
5 Év  
+35,51%
10 Év     -
Kezdettől  
+35,46%
Év
2019  
+5,96%
2018
  -2,76%
2017  
+1,03%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 0,76 EUR
2019. 09. 05. 1,57 EUR
2018. 09. 05. 1,55 EUR
2017. 09. 12. 1,34 EUR