JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged)
LU0958694670
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged)/ LU0958694670 /
| NAV17.06.2024 |
Zm.-0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 81,8600EUR |
-0,17% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
| Aktywa: |
4,1 mld
USD
|
| Data startu: |
09.10.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
81,46% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
7,45% |
| Inne |
|
11,09% |
Kraje
| USA |
|
28,49% |
| Kanada |
|
6,13% |
| Ponadnarodowa |
|
4,87% |
| Wielka Brytania |
|
4,72% |
| Francja |
|
4,62% |
| Hiszpania |
|
4,60% |
| Japonia |
|
4,47% |
| Włochy |
|
3,04% |
| Meksyk |
|
2,58% |
| Szwajcaria |
|
1,86% |
| Kajmany |
|
1,79% |
| Australia |
|
1,39% |
| Holandia |
|
1,38% |
| Irlandia |
|
1,18% |
| Chiny |
|
1,06% |
| Inne |
|
27,82% |
