SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)/  LU1727351006  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.+0,3600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
89,5400EUR +0,40% płacące dywidendę Obligacje Światowy JPMorgan AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - 0,45 -0,32 -0,46 -0,15 -0,01 0,09 -0,32 -0,49 -0,31 0,28 -
2019 1,33 0,24 1,50 -0,03 0,94 1,36 0,48 2,02 -0,66 -0,48 -0,31 -0,45 +6,06%
2020 1,38 0,48 -2,02 2,13 0,32 0,56 1,80 -0,56 0,27 -0,05 1,19 0,68 +6,29%
2021 -0,54 -1,12 0,09 0,20 0,24 0,48 0,98 -0,11 -0,90 -0,22 0,39 -0,21 -0,71%
2022 -1,22 -1,05 -1,54 -2,57 -0,65 -2,19 1,98 -2,10 -3,23 -1,08 1,65 -0,57 -11,99%
2023 2,12 -2,01 1,22 0,12 -0,76 -0,21 -0,06 -0,62 -1,81 -0,81 3,33 3,41 +3,81%
2024 -0,42 -0,87 1,03 -1,54 1,55 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,62% 3,97% 4,09% 4,06% 3,94%
Wskaźnik Sharpe'a -1,27 1,28 -0,43 -1,64 -1,04
Najlepszy miesiąc +3,41% +3,41% +3,41% +3,41% +3,41%
Najgorszy miesiąc -1,54% -1,54% -1,81% -3,23% -3,23%
Maksymalna strata -2,03% -2,39% -4,80% -16,19% -16,19%
Przewaga wyników -0,09% - -0,50% +4,94% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
JPM Aggregate Bond C (dist) - GB... płacące dywidendę 64,1300 +3,26% -5,68%
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD z reinwestycją 118,1400 +3,02% -5,86%
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR... z reinwestycją 74,2500 +1,08% -10,93%
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR... z reinwestycją 103,7100 +2,30% -
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - US... płacące dywidendę 112,3900 +4,04% -3,05%
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - E... płacące dywidendę 89,5400 +2,07% -8,22%
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - U... płacące dywidendę 95,5700 +4,04% -3,05%
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK... z reinwestycją 915,5500 +1,65% -8,45%
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF... z reinwestycją 88,0500 -0,06% -10,84%
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD z reinwestycją 134,8100 +4,27% -2,40%
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD z reinwestycją 130,6500 +3,89% -3,46%
JPM Aggregate Bond I (dist) - US... płacące dywidendę 102,2800 +3,89% -
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR... z reinwestycją 82,0400 +1,93% -8,65%
JPM Aggregate Bond I (dist) - EU... płacące dywidendę 100,1000 +1,92% -
JPM Aggregate Bond I (dist) - GB... płacące dywidendę 101,6000 +3,29% -
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EU... z reinwestycją 98,7100 +2,07% -8,27%
JPM Aggregate Bond I (dist) - CH... płacące dywidendę 97,6100 -0,42% -
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CH... z reinwestycją 102,0500 -0,27% -
JPM Aggregate Bond I (acc) - CHF... z reinwestycją 98,3600 -0,42% -
JPM Aggregate Bond C (dist) - EU... płacące dywidendę 68,6900 +1,89% -8,75%
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD z reinwestycją 129,6600 +3,84% -3,57%
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR... z reinwestycją 82,5300 +1,89% -8,77%
JPM Aggregate Bond C (dist) - US... płacące dywidendę 107,8700 +3,85% -3,58%
JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF... z reinwestycją 101,6900 -0,51% -
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD z reinwestycją 14,9500 +3,46% -4,72%
JPM Aggregate Bond A (dist) - EU... płacące dywidendę 67,3100 +1,48% -9,84%
JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF... z reinwestycją 101,1300 -0,85% -
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR... z reinwestycją 8,4600 +1,56% -9,81%

Wyniki

YTD
  -0,29%
6 miesięcy  
+4,32%
1 rok  
+2,07%
3 lata
  -8,22%
5 lat
  -1,32%
10-letnie     -
Od początku  
+0,72%
Rok
2023  
+3,81%
2022
  -11,99%
2021
  -0,71%
2020  
+6,29%
2019  
+6,06%
 

Dywidendy

13.09.2023 1,80 EUR
14.09.2022 1,62 EUR
09.09.2021 1,55 EUR
10.09.2020 1,47 EUR
05.09.2019 2,13 EUR
05.09.2018 0,94 EUR