RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)/  LU1727351006  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
89,1800EUR +0,33% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - 0,45 -0,32 -0,46 -0,15 -0,01 0,09 -0,32 -0,49 -0,31 0,28 -
2019 1,33 0,24 1,50 -0,03 0,94 1,36 0,48 2,02 -0,66 -0,48 -0,31 -0,45 +6,06%
2020 1,38 0,48 -2,02 2,13 0,32 0,56 1,80 -0,56 0,27 -0,05 1,19 0,68 +6,29%
2021 -0,54 -1,12 0,09 0,20 0,24 0,48 0,98 -0,11 -0,90 -0,22 0,39 -0,21 -0,71%
2022 -1,22 -1,05 -1,54 -2,57 -0,65 -2,19 1,98 -2,10 -3,23 -1,08 1,65 -0,57 -11,99%
2023 2,12 -2,01 1,22 0,12 -0,76 -0,21 -0,06 -0,62 -1,81 -0,81 3,33 3,41 +3,81%
2024 -0,42 -0,87 1,03 -1,54 1,15 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,57% 3,97% 4,10% 4,06% 3,94%
Sharpe ráta -1,59 1,08 -0,58 -1,67 -1,06
Legjobb hónap +3,41% +3,41% +3,41% +3,41% +3,41%
Legrosszabb hónap -1,54% -1,54% -1,81% -3,23% -3,23%
Maximális veszteség -2,03% -2,39% -5,01% -16,19% -16,19%
Túlteljesítés -0,09% - -0,50% +4,94% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Aggregate Bond C (dist) - GB... Osztalékfizetés 63,8600 +2,60% -6,08%
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD Újrabefektetés 117,6500 +2,37% -6,25%
JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR... Újrabefektetés 73,9500 +0,43% -11,29%
JPM Aggregate Bond X (acc) - EUR... Újrabefektetés 103,2900 +1,65% -
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - US... Osztalékfizetés 111,9200 +3,38% -3,46%
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - E... Osztalékfizetés 89,1800 +1,43% -8,59%
JPM Aggregate Bond I2 (dist) - U... Osztalékfizetés 95,1700 +3,39% -3,46%
JPM Aggregate Bond C (acc) - SEK... Újrabefektetés 911,9300 +1,02% -8,81%
JPM Aggregate Bond X (acc) - CHF... Újrabefektetés 87,7200 -0,67% -11,18%
JPM Aggregate Bond X (acc) - USD Újrabefektetés 134,2400 +3,60% -2,82%
JPM Aggregate Bond I (acc) - USD Újrabefektetés 130,1100 +3,24% -3,86%
JPM Aggregate Bond I (dist) - US... Osztalékfizetés 101,8500 +3,24% -
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR... Újrabefektetés 81,7100 +1,29% -9,02%
JPM Aggregate Bond I (dist) - EU... Osztalékfizetés 99,7000 +1,29% -
JPM Aggregate Bond I (dist) - GB... Osztalékfizetés 101,1900 +2,65% -
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - EU... Újrabefektetés 98,3100 +1,42% -8,64%
JPM Aggregate Bond I (dist) - CH... Osztalékfizetés 97,2400 -1,02% -
JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CH... Újrabefektetés 101,6600 -0,89% -
JPM Aggregate Bond I (acc) - CHF... Újrabefektetés 97,9900 -1,02% -
JPM Aggregate Bond C (dist) - EU... Osztalékfizetés 68,4100 +1,24% -9,12%
JPM Aggregate Bond C (acc) - USD Újrabefektetés 129,1200 +3,19% -3,97%
JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR... Újrabefektetés 82,2000 +1,24% -9,13%
JPM Aggregate Bond C (dist) - US... Osztalékfizetés 107,4200 +3,19% -3,98%
JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF... Újrabefektetés 101,3000 -1,13% -
JPM Aggregate Bond A (acc) - USD Újrabefektetés 14,8900 +2,76% -5,10%
JPM Aggregate Bond A (dist) - EU... Osztalékfizetés 67,0400 +0,85% -10,20%
JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF... Újrabefektetés 100,7500 -1,46% -
JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR... Újrabefektetés 8,4200 +0,84% -10,23%

Teljesítmény

YTD
  -0,69%
6 Hónap  
+3,95%
1 Év  
+1,43%
3 Év
  -8,59%
5 Év
  -1,66%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,32%
Év
2023  
+3,81%
2022
  -11,99%
2021
  -0,71%
2020  
+6,29%
2019  
+6,06%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 1,80 EUR
2022. 09. 14. 1,62 EUR
2021. 09. 09. 1,55 EUR
2020. 09. 10. 1,47 EUR
2019. 09. 05. 2,13 EUR
2018. 09. 05. 0,94 EUR