JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)
LU0974148669
JPM Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)/ LU0974148669 /
NAV30.05.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
100,4600GBP |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
Aktywa: |
4,04 mld
USD
|
Data startu: |
11.10.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
84,12% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,29% |
Inne |
|
14,59% |
Kraje
USA |
|
29,02% |
Kanada |
|
6,04% |
Francja |
|
5,74% |
Japonia |
|
5,62% |
Wielka Brytania |
|
5,18% |
Ponadnarodowa |
|
4,94% |
Hiszpania |
|
4,53% |
Włochy |
|
3,02% |
Meksyk |
|
2,01% |
Szwajcaria |
|
1,90% |
Kajmany |
|
1,78% |
Holandia |
|
1,75% |
Irlandia |
|
1,50% |
Australia |
|
1,41% |
Chiny |
|
1,10% |
Inne |
|
24,46% |