JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)
LU0958694670
JPM Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)/ LU0958694670 /
| NAV10.05.2024 |
Zm.+0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 81,4700EUR |
+0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
| Aktywa: |
4 mld
USD
|
| Data startu: |
09.10.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
84,73% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,89% |
| Inne |
|
14,38% |
Kraje
| USA |
|
25,92% |
| Kanada |
|
6,37% |
| Francja |
|
5,98% |
| Japonia |
|
5,53% |
| Wielka Brytania |
|
5,30% |
| Ponadnarodowa |
|
5,14% |
| Hiszpania |
|
4,52% |
| Włochy |
|
3,14% |
| Meksyk |
|
2,63% |
| Chiny |
|
2,17% |
| Szwajcaria |
|
1,96% |
| Kajmany |
|
1,83% |
| Holandia |
|
1,82% |
| Indonezja |
|
1,54% |
| Australia |
|
1,47% |
| Inne |
|
24,68% |
