JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - GBP (hedged)
LU0872748966
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - GBP (hedged)/ LU0872748966 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,2200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 63,9000GBP |
-0,34% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
| Alap forgalma: |
4,09 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 01. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
84,12% |
| Alapok |
|
1,29% |
| Egyéb |
|
14,59% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
29,02% |
| Kanada |
|
6,04% |
| Franciaország |
|
5,74% |
| Japán |
|
5,62% |
| Egyesült Királyság |
|
5,18% |
| Supernational |
|
4,94% |
| Spanyolország |
|
4,53% |
| Olaszország |
|
3,02% |
| Mexikó |
|
2,01% |
| Svájc |
|
1,90% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,78% |
| Hollandia |
|
1,75% |
| Írország |
|
1,50% |
| Ausztrália |
|
1,41% |
| Kína |
|
1,10% |
| Egyéb |
|
24,46% |
