JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR (hedged)
LU0955580468
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR (hedged)/ LU0955580468 /
Стоимость чистых активов24.06.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
67.2000EUR |
+0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM |
Объем фонда: |
4.11 млрд
USD
|
Дата запуска: |
19.11.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Минимальное вложение: |
35,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
81.46% |
Mutual Funds |
|
7.45% |
Другие |
|
11.09% |
Страны
United States of America |
|
28.49% |
Canada |
|
6.13% |
Supranational |
|
4.87% |
United Kingdom |
|
4.72% |
France |
|
4.62% |
Spain |
|
4.60% |
Japan |
|
4.47% |
Italy |
|
3.04% |
Mexico |
|
2.58% |
Switzerland |
|
1.86% |
Cayman Islands |
|
1.79% |
Australia |
|
1.39% |
Netherlands |
|
1.38% |
Ireland |
|
1.18% |
China |
|
1.06% |
Другие |
|
27.82% |