JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF - USD Hedged (acc)/  IE0003CEOZG5  /

Fonds
NAV21.06.2024 Zm.+0,0004 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,7400USD 0,00% z reinwestycją Obligacje Światowy JPMorgan AM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged ("the Benchmark") by actively investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, globally, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate. The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund aims to invest at least 67% of its assets (excluding assets held for ancillary liquidity purposes) in investment grade debt securities (including ABS/MBS), either directly or through the use of financial derivative instruments ("FDI"). Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged ("the Benchmark") by actively investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, globally, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: M. Bradshaw, L. Raggi, A. Quiros, I. Stealey, S. Mac Gorain, A. Michalitsianos, N. Wall
Aktywa: 139,27 mln  USD
Data startu: 11.10.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimalna inwestycja: 1,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: JPMorgan AM (EU)
Adres: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Aktywa

Obligacje
 
75,65%
Gotówka
 
8,68%
Inne
 
15,67%

Kraje

USA
 
17,86%
Gotówka
 
8,68%
Chiny
 
7,00%
Kanada
 
6,19%
Wielka Brytania
 
5,93%
Hiszpania
 
4,74%
Francja
 
4,43%
Japonia
 
4,29%
Ponadnarodowa
 
4,20%
Meksyk
 
3,57%
Irlandia
 
2,30%
Szwajcaria
 
2,21%
Holandia
 
1,49%
Włochy
 
1,37%
Kajmany
 
1,28%
Inne
 
24,46%