Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение-0.0241 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.5534USD -0.23% paying dividend Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Инвестиционная стратегия

The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged ("the Benchmark") by actively investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, globally, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate. The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund aims to invest at least 67% of its assets (excluding assets held for ancillary liquidity purposes) in investment grade debt securities (including ABS/MBS), either directly or through the use of financial derivative instruments ("FDI"). Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
 

Инвестиционная цель

The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged ("the Benchmark") by actively investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, globally, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: ETF Bonds
Бенчмарк: Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 11.01.2024
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: M. Bradshaw, L. Raggi, A. Quiros, I. Stealey, S. Mac Gorain, A. Michalitsianos, N. Wall
Объем фонда: 139.72 млн  USD
Дата запуска: 11.10.2023
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Минимальное вложение: 1.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
75.65%
Cash
 
8.68%
Другие
 
15.67%

Страны

United States of America
 
17.86%
Cash
 
8.68%
China
 
7.00%
Canada
 
6.19%
United Kingdom
 
5.93%
Spain
 
4.74%
France
 
4.43%
Japan
 
4.29%
Supranational
 
4.20%
Mexico
 
3.57%
Ireland
 
2.30%
Switzerland
 
2.21%
Netherlands
 
1.49%
Italy
 
1.37%
Cayman Islands
 
1.28%
Другие
 
24.46%

Валюта

US Dollar
 
47.36%
Euro
 
22.72%
Chinese Yuan Renminbi
 
7.00%
Japanese Yen
 
4.29%
British Pound
 
3.87%
Canadian Dollar
 
3.54%
Mexican Peso
 
2.24%
Hungarian Forint
 
0.35%
Другие
 
8.63%