JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
IE000PQQLZM7
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)/ IE000PQQLZM7 /
NAV21.06.2024 |
Zm.+0,0006 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,0716EUR |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged ("the Benchmark") by actively investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, globally, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate.
The Sub-Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Sub-Fund aims to invest at least 67% of its assets (excluding assets held for ancillary liquidity purposes) in investment grade debt securities (including ABS/MBS), either directly or through the use of financial derivative instruments ("FDI"). Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
Cel inwestycyjny
The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged ("the Benchmark") by actively investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, globally, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
M. Bradshaw, L. Raggi, A. Quiros, I. Stealey, S. Mac Gorain, A. Michalitsianos, N. Wall |
Aktywa: |
139,27 mln
USD
|
Data startu: |
11.10.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
75,65% |
Gotówka |
|
8,68% |
Inne |
|
15,67% |
Kraje
USA |
|
17,86% |
Gotówka |
|
8,68% |
Chiny |
|
7,00% |
Kanada |
|
6,19% |
Wielka Brytania |
|
5,93% |
Hiszpania |
|
4,74% |
Francja |
|
4,43% |
Japonia |
|
4,29% |
Ponadnarodowa |
|
4,20% |
Meksyk |
|
3,57% |
Irlandia |
|
2,30% |
Szwajcaria |
|
2,21% |
Holandia |
|
1,49% |
Włochy |
|
1,37% |
Kajmany |
|
1,28% |
Inne |
|
24,46% |