JP Morgan Put 19 CCL 21.06.2024
/ DE000JL6XQJ1
JP Morgan Put 19 CCL 21.06.2024/ DE000JL6XQJ1 /
| 20.05.2024 10:47:00 |
Zm.- |
Bid22:00:38 |
Ask22:00:38 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,370EUR |
- |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
Carnival Corp |
19,00 - |
21.06.2024 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
JL6XQJ |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Carnival Corp |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
19,00 - |
| Wykup: |
21.06.2024 |
| Data emisji: |
06.07.2023 |
| Ostatnia sesja: |
20.05.2024 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-4,15 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,36 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,36 |
| Zmienność implikowana: |
1,06 |
| Historyczna zmienność: |
0,40 |
| Parytet: |
0,36 |
| Wartość czasowa: |
0,01 |
| Próg rentowności: |
15,30 |
| Moneyness: |
1,24 |
| Premia: |
0,00 |
| Premia p.a.: |
0,27 |
| Spread (abs.): |
0,00 |
| Spread (%): |
0,00% |
| Delta: |
-0,91 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
-3,80 |
| Rho: |
0,00 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,370 |
| Maksimum: |
0,370 |
| Minimum: |
0,370 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,380 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
SU |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
0,00% |
| 1 miesiąc |
|
|
-9,76% |
| 3 miesiące |
|
|
+27,59% |
| YTD |
|
|
+54,17% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
- |
- |
| Max 1M / Min 1M: |
0,410 |
0,370 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
0,470 |
0,220 |
| Maks (YTD): |
19.04.2024 |
0,470 |
| Min. (YTD): |
28.03.2024 |
0,240 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
- |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,390 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
0,345 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
54,56% |
| Zmienność 6M: |
|
118,02% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
