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JP Morgan Put 175 VLO 16.01.2026/  DE000JK59EH8  /

EUWAX
03/06/2024  09:00:09 Var.-0.33 Denaro13:00:07 Lettera13:00:07 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
3.21EUR -9.32% 3.24
Quantità in denaro: 3,000		 3.39
Quantità in lettera: 3,000		 Valero Energy Corpor... 175.00 USD 16/01/2026 Put
 

Dati master

WKN: JK59EH
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Valero Energy Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 175.00 USD
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 04/04/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/01/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -4.23
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 2.24
Valore intrinseco: 1.65
Volatilità implicita: 0.41
Storico della volatilità: 0.25
Parità: 1.65
Valore tempo: 1.77
Punto di pareggio: 127.05
Valore a parità del sottostante: 1.11
Premium: 0.12
Premium p.a.: 0.07
Spread abs.: 0.20
Spread %: 6.21%
Delta: -0.43
Theta: -0.02
Omega: -1.83
Rho: -1.57
 

Quote data

Apertura: 3.21
Max: 3.21
Min: 3.21
Chiusura precedente: 3.54
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+5.25%
1 mese
  -4.18%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 3.54 3.02
1M High / 1M Low: 3.54 2.89
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   3.20
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   3.21
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   65.44%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -