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JP Morgan Put 170 VLO 16.01.2026/  DE000JK59EE5  /

EUWAX
14/06/2024  09:00:54 Var.0.00 Denaro22:00:40 Lettera22:00:40 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
3.35EUR 0.00% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Valero Energy Corpor... 170.00 USD 16/01/2026 Put
 

Dati master

WKN: JK59EE
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Valero Energy Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 170.00 USD
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 04/04/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/01/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -3.95
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 2.36
Valore intrinseco: 1.88
Volatilità implicita: 0.42
Storico della volatilità: 0.25
Parità: 1.88
Valore tempo: 1.65
Punto di pareggio: 123.02
Valore a parità del sottostante: 1.13
Premium: 0.12
Premium p.a.: 0.07
Spread abs.: 0.20
Spread %: 6.01%
Delta: -0.45
Theta: -0.02
Omega: -1.77
Rho: -1.55
 

Quote data

Apertura: 3.35
Max: 3.35
Min: 3.35
Chiusura precedente: 3.35
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+11.30%
1 mese  
+9.48%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 3.35 3.12
1M High / 1M Low: 3.35 2.65
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   3.22
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   2.98
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   74.74%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -