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JP Morgan Put 145 VLO 16.01.2026/  DE000JK59E60  /

EUWAX
14/06/2024  09:00:53 Var.-0.01 Denaro18:42:51 Lettera18:42:51 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
2.08EUR -0.48% 2.08
Quantità in denaro: 50,000		 2.13
Quantità in lettera: 50,000		 Valero Energy Corpor... 145.00 USD 16/01/2026 Put
 

Dati master

WKN: JK59E6
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Valero Energy Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 145.00 USD
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 04/04/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/01/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -6.60
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.15
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.40
Storico della volatilità: 0.25
Parità: -0.45
Valore tempo: 2.11
Punto di pareggio: 113.90
Valore a parità del sottostante: 0.97
Premium: 0.18
Premium p.a.: 0.11
Spread abs.: 0.19
Spread %: 9.66%
Delta: -0.33
Theta: -0.02
Omega: -2.20
Rho: -1.08
 

Quote data

Apertura: 2.08
Max: 2.08
Min: 2.08
Chiusura precedente: 2.09
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+12.43%
1 mese  
+9.47%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.09 1.85
1M High / 1M Low: 2.09 1.61
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.94
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.82
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   84.62%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -