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JP Morgan Put 135 VLO 16.01.2026/  DE000JK62VX3  /

EUWAX
18/06/2024  08:44:50 Var.-0.05 Denaro09:20:31 Lettera09:20:31 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.64EUR -2.96% 1.64
Quantità in denaro: 3,000		 1.84
Quantità in lettera: 3,000		 Valero Energy Corpor... 135.00 USD 16/01/2026 Put
 

Dati master

WKN: JK62VX
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Valero Energy Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Put
Prezzo di esercizio: 135.00 USD
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 16/04/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/01/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: -7.65
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.76
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.44
Storico della volatilità: 0.25
Parità: -1.50
Valore tempo: 1.84
Punto di pareggio: 107.30
Valore a parità del sottostante: 0.89
Premium: 0.24
Premium p.a.: 0.14
Spread abs.: 0.20
Spread %: 12.20%
Delta: -0.28
Theta: -0.02
Omega: -2.14
Rho: -0.91
 

Quote data

Apertura: 1.64
Max: 1.64
Min: 1.64
Chiusura precedente: 1.69
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+8.61%
1 mese  
+13.10%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.69 1.51
1M High / 1M Low: 1.69 1.27
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.62
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.47
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   80.84%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -