JP Morgan Knock-Out EURCHF
/ DE000JB8ELB7
JP Morgan Knock-Out EURCHF/ DE000JB8ELB7 /
13/05/2024 13:19:51 |
Chg.-0.13 |
Bid15:54:30 |
Demandez à15:54:30 |
Sous-jacent |
Prix d'exercice |
Date d'expiration |
Type d'option |
28.15EUR |
-0.46% |
27.99 Bid taille: 125,000 |
28.00 Ask la taille: 125,000 |
CROSSRATE EUR/CHF |
1.2525 CHF |
31/12/2078 |
Put |
Opérations
Émetteur: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
WKN: |
JB8ELB |
Devise: |
EUR |
Sous-jacent: |
CROSSRATE EUR/CHF |
Type: |
Knock-out |
Type d'option: |
Put |
Prix d'exercice: |
1.2525 CHF |
Maturité: |
Sans fin |
Date d'émission: |
06/12/2023 |
Dernier jour de négociation: |
31/12/2078 |
Ratio: |
1:100 |
Type d'exercice: |
American |
Quanto: |
Non |
Gearing: |
-3.53 |
Knock-out: |
1.24 |
Knock-out violé sur: |
- |
Différence par rapport au knock-out: |
-0.2705 |
Différence par rapport au knock-out %: |
-27.07% |
Différence par rapport au prix d'exercice: |
-0.2833 |
Différence par rapport au prix d'exercice %: |
-28.35% |
Valeurs calculées
Juste valeur: |
- |
Volatilité implicite: |
- |
Volatilité historique: |
- |
Parité: |
- |
Valeur temps: |
- |
Seuil de rentabilité: |
- |
Moneyness: |
- |
Prime: |
0.00 |
Prime p.a.: |
0.00 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread en %.: |
0.04% |
Delta: |
- |
Theta: |
- |
Omega: |
- |
Rho: |
- |
Données sur les cotations
Ouverture: |
28.20 |
Haut: |
28.20 |
Bas: |
- |
Phase de marché: |
- |
Toutes les cotations dans EUR
Performance
1 Semaine |
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-0.95% |
1 Mois |
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-4.35% |
3 Mois |
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-16.37% |
CAD |
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-25.45% |
1 An |
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- |
3 Ans |
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- |
5 Ans |
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- |
10 ans |
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- |
1S haut / 1S Bas: |
28.42 |
28.22 |
1M haut / 1M Bas: |
29.75 |
27.86 |
6M Haut / 6M Bas: |
- |
- |
Haut (CAD): |
03/01/2024 |
37.57 |
Bas (CAD): |
30/04/2024 |
27.86 |
52 S haut: |
- |
- |
52 S bas: |
- |
- |
Prix moyen 1S: |
|
28.33 |
Volume moyen 1S: |
|
0.00 |
Prix moyen 1M: |
|
28.76 |
Volume moyen 1M: |
|
0.00 |
Prix moyen 6M: |
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- |
Volume moyen 6M: |
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- |
Prix moyen 1A: |
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- |
Volume moyen 1A: |
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- |
Volatilité 1M: |
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17.26% |
Volatilité 6M: |
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- |
Volatilité 1an: |
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Volatilité 3 ans: |
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- |