JP Morgan Call 80 SCHW 20.09.2024
/ DE000JB83NE5
JP Morgan Call 80 SCHW 20.09.2024/ DE000JB83NE5 /
21/06/2024 08:59:01 |
Var.-0.010 |
Denaro22:00:41 |
Lettera22:00:41 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.150EUR |
-6.25% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
Charles Schwab Corpo... |
80.00 USD |
20/09/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
JB83NE |
Emittente: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Charles Schwab Corporation |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
80.00 USD |
Scadenza: |
20/09/2024 |
Data di emissione: |
05/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/09/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
43.14 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.16 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.26 |
Storico della volatilità: |
0.27 |
Parità: |
-0.62 |
Valore tempo: |
0.16 |
Punto di pareggio: |
76.41 |
Valore a parità del sottostante: |
0.92 |
Premium: |
0.11 |
Premium p.a.: |
0.55 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread %: |
6.25% |
Delta: |
0.30 |
Theta: |
-0.02 |
Omega: |
12.87 |
Rho: |
0.05 |
Quote data
Apertura: |
0.150 |
Max: |
0.150 |
Min: |
0.150 |
Chiusura precedente: |
0.160 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-21.05% |
1 mese |
|
|
-65.91% |
3 mesi |
|
|
-48.28% |
YTD |
|
|
-64.29% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.190 |
0.150 |
1M High / 1M Low: |
0.440 |
0.120 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.450 |
0.120 |
High (YTD): |
20/05/2024 |
0.450 |
Low (YTD): |
30/05/2024 |
0.120 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.166 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.197 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.245 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
303.65% |
Volatilità 6 mesi: |
|
183.53% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |