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JP Morgan Call 52 MET 21.06.2024/  DE000JL1DW01  /

EUWAX
23/04/2024  11:21:02 Var.- Denaro22:00:43 Lettera22:00:43 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.88EUR - -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 MetLife Inc 52.00 - 21/06/2024 Call
 

Dati master

WKN: JL1DW0
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: MetLife Inc
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 52.00 -
Scadenza: 21/06/2024
Data di emissione: 27/03/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 29/04/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 3.57
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.53
Valore intrinseco: 1.51
Volatilità implicita: 1.35
Storico della volatilità: 0.19
Parità: 1.51
Valore tempo: 0.37
Punto di pareggio: 70.80
Valore a parità del sottostante: 1.29
Premium: 0.05
Premium p.a.: 0.88
Spread abs.: -0.01
Spread %: -0.53%
Delta: 0.80
Theta: -0.12
Omega: 2.87
Rho: 0.03
 

Quote data

Apertura: 1.88
Max: 1.88
Min: 1.88
Chiusura precedente: 1.84
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: SU
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana     0.00%
1 mese  
+2.17%
3 mesi  
+13.25%
YTD  
+36.23%
1 anno  
+157.53%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: - -
1M High / 1M Low: 1.88 1.84
6m massimo / 6m minimo: 2.06 1.17
High (YTD): 28/03/2024 2.06
Low (YTD): 01/02/2024 1.31
52W High: 28/03/2024 2.06
52W Low: 01/06/2023 0.56
Prezzo medio 1s:   -
Volume medio 1s:   -
Prezzo medio 1m:   1.86
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   1.61
Volume medio 6m:   0.00
Prezzo medio 1a:   1.33
Volume medio 1a:   5.11
Volatility 1M:   -
Volatilità 6 mesi:   67.25%
Volatility 1Y:   83.70%
Volatility 3Y:   -