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JP Morgan Call 380 GD 16.01.2026/  DE000JK6WW05  /

EUWAX
16/05/2024  08:59:53 Var.0.00 Denaro22:00:42 Lettera22:00:42 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.21EUR 0.00% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 General Dynamics Cor... 380.00 USD 16/01/2026 Call
 

Dati master

WKN: JK6WW0
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: General Dynamics Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 380.00 USD
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 04/04/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/01/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 16.01
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.54
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.25
Storico della volatilità: 0.15
Parità: -7.84
Valore tempo: 1.69
Punto di pareggio: 365.90
Valore a parità del sottostante: 0.78
Premium: 0.35
Premium p.a.: 0.20
Spread abs.: 0.50
Spread %: 42.02%
Delta: 0.34
Theta: -0.03
Omega: 5.42
Rho: 1.25
 

Quote data

Apertura: 1.21
Max: 1.21
Min: 1.21
Chiusura precedente: 1.21
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+4.31%
1 mese
  -15.38%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.26 1.16
1M High / 1M Low: 1.43 1.00
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.22
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.19
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   130.82%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -