JP Morgan Call 320 STZ 18.10.2024
/ DE000JK4VQ22
JP Morgan Call 320 STZ 18.10.2024/ DE000JK4VQ22 /
21/06/2024 11:53:03 |
Var.-0.006 |
Denaro16:12:08 |
Lettera16:12:08 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.094EUR |
-6.00% |
0.091 Quantità in denaro: 15,000 |
0.150 Quantità in lettera: 15,000 |
Constellation Brands... |
320.00 USD |
18/10/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
JK4VQ2 |
Emittente: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Constellation Brands Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
320.00 USD |
Scadenza: |
18/10/2024 |
Data di emissione: |
07/03/2024 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
17/10/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
87.61 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.02 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.29 |
Storico della volatilità: |
0.16 |
Parità: |
-5.34 |
Valore tempo: |
0.28 |
Punto di pareggio: |
301.70 |
Valore a parità del sottostante: |
0.82 |
Premium: |
0.23 |
Premium p.a.: |
0.88 |
Spread abs.: |
0.19 |
Spread %: |
212.50% |
Delta: |
0.15 |
Theta: |
-0.04 |
Omega: |
12.79 |
Rho: |
0.11 |
Quote data
Apertura: |
0.094 |
Max: |
0.094 |
Min: |
0.094 |
Chiusura precedente: |
0.100 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+141.03% |
1 mese |
|
|
+176.47% |
3 mesi |
|
|
-70.63% |
YTD |
|
|
- |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.100 |
0.039 |
1M High / 1M Low: |
0.100 |
0.015 |
6m massimo / 6m minimo: |
- |
- |
High (YTD): |
- |
- |
Low (YTD): |
- |
- |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.079 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.041 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
- |
Volume medio 6m: |
|
- |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
481.73% |
Volatilità 6 mesi: |
|
- |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |