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JP Morgan Call 220 CVX 20.06.2025/  DE000JB1XWW5  /

EUWAX
31/05/2024  10:57:25 Var.+0.020 Denaro22:00:38 Lettera22:00:38 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.180EUR +12.50% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Chevron Corporation 220.00 USD 20/06/2025 Call
 

Dati master

WKN: JB1XWW
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Chevron Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 220.00 USD
Scadenza: 20/06/2025
Data di emissione: 29/09/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 19/06/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 40.43
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.11
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.26
Storico della volatilità: 0.18
Parità: -5.32
Valore tempo: 0.37
Punto di pareggio: 206.49
Valore a parità del sottostante: 0.74
Premium: 0.38
Premium p.a.: 0.36
Spread abs.: 0.20
Spread %: 117.65%
Delta: 0.19
Theta: -0.02
Omega: 7.74
Rho: 0.26
 

Quote data

Apertura: 0.180
Max: 0.180
Min: 0.180
Chiusura precedente: 0.160
Fatturato: 0.000
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+5.88%
1 mese
  -47.06%
3 mesi
  -25.00%
YTD
  -37.93%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.180 0.160
1M High / 1M Low: 0.280 0.160
6m massimo / 6m minimo: 0.350 0.160
High (YTD): 26/04/2024 0.350
Low (YTD): 30/05/2024 0.160
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.172
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.219
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   0.246
Volume medio 6m:   0.000
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   122.37%
Volatilità 6 mesi:   144.76%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -