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JP Morgan Call 220 CVX 20.06.2025/  DE000JB1XWW5  /

EUWAX
06/06/2024  16:27:35 Var.-0.004 Denaro22:00:42 Lettera22:00:42 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.096EUR -4.00% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Chevron Corporation 220.00 USD 20/06/2025 Call
 

Dati master

WKN: JB1XWW
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Chevron Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 220.00 USD
Scadenza: 20/06/2025
Data di emissione: 29/09/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 19/06/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 35.63
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.06
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.30
Storico della volatilità: 0.18
Parità: -5.98
Valore tempo: 0.40
Punto di pareggio: 206.32
Valore a parità del sottostante: 0.70
Premium: 0.45
Premium p.a.: 0.43
Spread abs.: 0.30
Spread %: 316.67%
Delta: 0.19
Theta: -0.02
Omega: 6.82
Rho: 0.24
 

Quote data

Apertura: 0.100
Max: 0.100
Min: 0.096
Chiusura precedente: 0.100
Fatturato: 0.000
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -40.00%
1 mese
  -60.00%
3 mesi
  -49.47%
YTD
  -66.90%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.180 0.100
1M High / 1M Low: 0.280 0.100
6m massimo / 6m minimo: 0.350 0.100
High (YTD): 26/04/2024 0.350
Low (YTD): 05/06/2024 0.100
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.142
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.204
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   0.243
Volume medio 6m:   0.000
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   158.67%
Volatilità 6 mesi:   152.23%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -