PanoramicaGraficoNotizieSchermataTrader

JP Morgan Call 210 VLO 19.12.2025/  DE000JK522H6  /

EUWAX
03/06/2024  12:07:29 Var.+0.17 Denaro16:28:40 Lettera16:28:40 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.20EUR +16.50% 1.10
Quantità in denaro: 50,000		 1.15
Quantità in lettera: 50,000		 Valero Energy Corpor... 210.00 USD 19/12/2025 Call
 

Dati master

WKN: JK522H
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Valero Energy Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 210.00 USD
Scadenza: 19/12/2025
Data di emissione: 25/03/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 18/12/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 10.27
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.66
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.36
Storico della volatilità: 0.25
Parità: -4.87
Valore tempo: 1.41
Punto di pareggio: 207.60
Valore a parità del sottostante: 0.75
Premium: 0.43
Premium p.a.: 0.26
Spread abs.: 0.20
Spread %: 16.53%
Delta: 0.39
Theta: -0.03
Omega: 3.98
Rho: 0.65
 

Quote data

Apertura: 1.20
Max: 1.20
Min: 1.20
Chiusura precedente: 1.03
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -11.76%
1 mese
  -11.76%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.37 1.03
1M High / 1M Low: 1.50 1.03
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.26
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.29
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   126.12%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -