JP Morgan Call 164 USD/JPY 19.09.2025
/ DE000JK1C1J0
JP Morgan Call 164 USD/JPY 19.09..../ DE000JK1C1J0 /
| 06.06.2024 09:39:57 |
Zm.+0,020 |
Bid10:45:10 |
Ask10:45:10 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,890EUR |
+2,30% |
0,890
Wolumen Bid: 50 000 |
0,900
Wolumen Ask: 50 000 |
- |
164,00 JPY |
19.09.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
JK1C1J |
| Emitent: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
- |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
164,00 JPY |
| Wykup: |
19.09.2025 |
| Data emisji: |
29.01.2024 |
| Ostatnia sesja: |
18.09.2025 |
| Wskaźnik: |
1:100 |
| Rodzaj wykonania: |
European |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
2 849 009,03 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
2 649 578,42 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,00 |
| Historyczna zmienność: |
14,47 |
| Parytet: |
-133 828,41 |
| Wartość czasowa: |
0,93 |
| Próg rentowności: |
27 834,08 |
| Moneyness: |
0,95 |
| Premia: |
0,05 |
| Premia p.a.: |
0,04 |
| Spread (abs.): |
0,06 |
| Spread (%): |
6,90% |
| Delta: |
0,00 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
4 958,63 |
| Rho: |
0,55 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,890 |
| Maksimum: |
0,890 |
| Minimum: |
0,890 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,870 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-7,29% |
| 1 miesiąc |
|
|
+1,14% |
| 3 miesiące |
|
|
+89,36% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
1,010 |
0,800 |
| Max 1M / Min 1M: |
1,060 |
0,790 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,908 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,903 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
136,37% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
