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JP Morgan Call 150 VLO 19.12.2025/  DE000JK4LFE6  /

EUWAX
14/06/2024  09:47:45 Var.+0.09 Denaro22:00:40 Lettera22:00:40 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
2.62EUR +3.56% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Valero Energy Corpor... 150.00 USD 19/12/2025 Call
 

Dati master

WKN: JK4LFE
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Valero Energy Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 150.00 USD
Scadenza: 19/12/2025
Data di emissione: 14/03/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 18/12/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 5.26
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 2.06
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.34
Storico della volatilità: 0.25
Parità: -0.02
Valore tempo: 2.65
Punto di pareggio: 166.24
Valore a parità del sottostante: 1.00
Premium: 0.19
Premium p.a.: 0.12
Spread abs.: 0.19
Spread %: 7.55%
Delta: 0.63
Theta: -0.03
Omega: 3.32
Rho: 0.93
 

Quote data

Apertura: 2.62
Max: 2.62
Min: 2.62
Chiusura precedente: 2.53
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -12.37%
1 mese
  -12.96%
3 mesi
  -22.02%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.99 2.53
1M High / 1M Low: 3.63 2.53
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   2.85
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   3.11
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   105.61%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -