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JP Morgan Call 15 VALE 20.12.2024/  DE000JL630D5  /

EUWAX
19/06/2024  11:27:20 Var.0.000 Denaro15:28:25 Lettera15:28:25 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.018EUR 0.00% 0.018
Quantità in denaro: 20,000		 0.028
Quantità in lettera: 20,000		 Vale SA 15.00 - 20/12/2024 Call
 

Dati master

WKN: JL630D
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Vale SA
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 15.00 -
Scadenza: 20/12/2024
Data di emissione: 23/06/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 19/12/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 37.18
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.00
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.45
Storico della volatilità: 0.27
Parità: -0.46
Valore tempo: 0.03
Punto di pareggio: 15.28
Valore a parità del sottostante: 0.69
Premium: 0.47
Premium p.a.: 1.14
Spread abs.: 0.01
Spread %: 55.56%
Delta: 0.18
Theta: 0.00
Omega: 6.63
Rho: 0.01
 

Quote data

Apertura: 0.018
Max: 0.018
Min: 0.018
Chiusura precedente: 0.018
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -18.18%
1 mese
  -59.09%
3 mesi
  -64.00%
YTD
  -91.82%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.022 0.017
1M High / 1M Low: 0.057 0.017
6m massimo / 6m minimo: 0.230 0.017
High (YTD): 02/01/2024 0.220
Low (YTD): 17/06/2024 0.017
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.019
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.030
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   0.079
Volume medio 6m:   0.000
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   165.27%
Volatilità 6 mesi:   153.05%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -