J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP/  IE00BDGKPZ46  /

Fonds
NAV2024-06-07 Chg.-0.0060 Type of yield Investment Focus Investment company
1.1590GBP -0.52% paying dividend Equity Mixed Sectors JO Hambro Capital M. 

Investment strategy

Der Fonds strebt an, über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften. Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem FTSE All-Share Total Return Index (angepasst um 12 Uhr) liegt, der für die Berechnung der an dieWertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren verwendet wird. Mindestens 75%des Fondsvermögenswerden stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds kann diese Position gelegentlich dazu nutzen, einen Teil seines Vermögens in Aktien anzulegen, die an einer anerkannten Börse außerhalb desVereinigten Königreichs notiert sind. Ein Fonds kann gelegentlich bis zu 25 % seines Vermögens in nicht im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen investieren, die sich überall auf der Welt befinden können, derenWertpapiere jedoch an einer anerkannten Börse notiert oder gehandeltwerden. Die Anlagewird primär in Aktienwerte erfolgen, die leicht handelbar sind, aber eswerden auch Anlagen in Aktienwerte kleinerer Unternehmen getätigt, die möglicherweise weniger stark gehandelt werden. Der Fonds wird in der Regel Aktien von 35 bis 50 verschiedenen Unternehmen halten, sodass das Portfolio voraussichtlich recht konzentriert sein wird.
 

Investment goal

Der Fonds strebt an, über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften. Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über dem FTSE All-Share Total Return Index (angepasst um 12 Uhr) liegt, der für die Berechnung der an dieWertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren verwendet wird.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: United Kingdom
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: FTSE All-Share TR
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-01-02
Depository bank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Alex Savvides, Tom Matthews
Fund volume: 8.4 mill.  GBP
Launch date: 2017-09-26
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.63%
Minimum investment: - GBP
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JO Hambro Capital M.
Address: 14 Ryder Street, SW1Y6QB, London
Country: United Kingdom
Internet: www.johcm.co.uk
 

Assets

Stocks
 
94.80%
Cash
 
5.20%

Countries

United Kingdom
 
94.80%
Cash
 
5.20%

Branches

Finance
 
24.60%
Industry
 
10.40%
Consumer goods, cyclical
 
9.30%
Basic Consumer Goods
 
8.40%
Energy
 
7.80%
Healthcare
 
7.80%
Commodities
 
7.50%
IT/Telecommunication
 
6.40%
real estate
 
5.60%
Cash
 
5.20%
Utilities
 
4.40%
Telecomunication
 
2.50%
Others
 
0.10%