NAV17/05/2024 Diferencia-0.0050 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
3.0040EUR -0.17% paying dividend Equity Worldwide JO Hambro Capital M. 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Mindestens 80 % der Gesamtnettovermögenswerte des Fonds werden in solchen Wertpapieren angelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner gesamten Nettovermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies für angemessen hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Mindestens 80 % der Gesamtnettovermögenswerte des Fonds werden in solchen Wertpapieren angelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner gesamten Nettovermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies für angemessen hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: MSCI ACWI NR Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 02/01/2024
Banco depositario: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Gestor de fondo: Ben Leyland, Robert Lancastle
Volumen de fondo: 642.45 millones  GBP
Fecha de fundación: 29/06/2012
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.75%
Inversión mínima: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: JO Hambro Capital M.
Dirección: 14 Ryder Street, SW1Y6QB, London
País: United Kingdom
Internet: www.johcm.co.uk
 

Activos

Stocks
 
96.00%
Cash
 
4.00%

Países

North America
 
50.80%
Europe ex UK
 
25.20%
United Kingdom
 
7.60%
Japan
 
7.00%
Cash
 
4.00%
Otros
 
5.40%

Sucursales

Healthcare
 
18.86%
Finance
 
16.17%
Industry
 
13.17%
Utilities
 
11.18%
Basic Consumer Goods
 
10.58%
IT
 
7.98%
Consumer goods, cyclical
 
6.29%
Energy
 
5.59%
Commodities
 
4.79%
Cash
 
3.99%
Telecommunication Services
 
1.40%