ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

J O Hambro Capital Management Continental European Fund GBP A Distributing/  IE0033009121  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение-0.0120 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.5540GBP -0.18% paying dividend Equity Mixed Sectors JO Hambro Capital M. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - 0.86 -6.46 -9.77 -6.27 13.23 -11.46 1.67 -
2012 5.34 6.49 -1.58 -6.06 -7.59 4.77 2.79 4.53 3.37 2.34 2.46 2.48 +19.85%
2013 10.08 0.94 -0.04 1.24 5.55 -4.87 7.07 -1.62 2.17 7.46 -0.13 1.34 +32.17%
2014 -2.34 5.52 0.98 -1.48 2.37 -3.24 -4.07 2.07 0.57 -1.07 5.51 -3.47 +0.75%
2015 5.01 2.88 3.47 -0.68 2.50 -5.10 2.42 -3.68 -2.31 4.15 1.22 0.17 +9.92%
2016 -4.17 0.90 3.24 0.49 0.09 2.49 6.03 2.58 -0.21 6.46 -5.56 5.99 +19.01%
2017 1.40 -0.98 3.49 0.84 5.64 -1.37 1.98 1.72 0.39 1.27 -0.56 -1.08 +13.24%
2018 3.14 -3.32 -3.75 5.26 -0.95 -0.33 3.75 -1.44 0.07 -5.76 -1.13 -5.73 -10.37%
2019 2.56 2.15 1.52 3.33 -2.58 5.75 2.95 -2.11 0.55 -1.92 2.00 1.72 +16.76%
2020 -2.27 -7.62 -11.39 7.44 8.82 5.98 -0.89 2.77 -1.12 -7.53 16.65 2.90 +10.80%
2021 -2.34 2.50 4.80 2.54 2.20 -1.36 0.30 4.88 -2.69 1.31 -2.91 5.95 +15.69%
2022 -2.24 -5.80 3.25 -3.28 2.43 -8.76 3.67 -1.67 -3.34 5.15 7.42 0.93 -3.46%
2023 6.03 2.57 -0.48 1.66 -2.29 0.38 0.57 -1.24 -1.15 -2.95 6.42 5.18 +15.10%
2024 0.63 2.17 3.88 -0.80 1.85 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.55% 9.91% 11.00% 15.37% 17.72%
Коэффициент Шарпа 1.60 2.57 0.97 0.26 0.39
Лучший месяц +5.18% +6.42% +6.42% +7.42% +16.65%
Худший месяц -0.80% -0.80% -2.95% -8.76% -11.39%
Максимальный убыток -3.91% -3.91% -7.53% -21.20% -32.25%
Outperformance -1.33% - -2.49% -6.18% -15.35%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
J O Hambro Capital Management Co... paying dividend 5.3730 +16.09% +26.61%
J O Hambro Capital Management Co... paying dividend 6.5540 +14.41% +25.03%
J O Hambro Capital Management Co... paying dividend 2.2220 +18.01% +33.67%
J O Hambro Capital Management Co... paying dividend 2.2630 +17.44% +31.79%
J O Hambro Capital Management Co... paying dividend 2.0710 +16.28% +26.90%
J O Hambro Capital Management Co... paying dividend 2.4140 +14.53% +25.32%
J O Hambro Capital Management Co... paying dividend 5.4110 +15.74% +25.10%
J O Hambro Capital Management Co... paying dividend 6.3200 +14.07% +23.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.91%
6 месяцев  
+13.59%
1 год  
+14.41%
3 года  
+25.03%
5 лет  
+66.51%
10 лет  
+128.91%
С самого начала  
+215.95%
Год
2023  
+15.10%
2022
  -3.46%
2021  
+15.69%
2020  
+10.80%
2019  
+16.76%
2018
  -10.37%
2017  
+13.24%
2016  
+19.01%
2015  
+9.92%
 

Дивиденды

02.01.2024 0.07 GBP
03.01.2023 0.10 GBP
04.01.2022 0.09 GBP
04.01.2021 0.06 GBP
02.01.2020 0.09 GBP
02.01.2019 0.08 GBP
02.01.2018 0.07 GBP
03.01.2017 0.12 GBP
04.01.2016 0.01 GBP
02.01.2015 0.02 GBP
02.01.2014 0.00 GBP
02.01.2013 0.03 GBP
03.01.2012 0.04 GBP