Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund Z3q HAUD
LU1425275291
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund Z3q HAUD/ LU1425275291 /
NAV2024. 06. 20. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
93,1500AUD |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
ICE BofAML Global High Yield Constrained Index (100% Hedged) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 02. |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Seth Meyer, Tom Ross,Tim Winstone,Brent Olson |
Alap forgalma: |
893,91 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2021. 01. 13. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum befektetés: |
25 000 000,00 AUD |
Deposit fees: |
0,65% |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Janus Henderson Inv. |
Cím: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.janushenderson.com/
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,20% |
Készpénz |
|
6,80% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
40,70% |
Egyesült Királyság |
|
7,48% |
Készpénz |
|
6,80% |
Franciaország |
|
4,76% |
Hollandia |
|
4,56% |
Luxemburg |
|
3,91% |
Kajmán-szigetek |
|
3,25% |
Kanada |
|
3,24% |
Mexikó |
|
2,29% |
Olaszország |
|
2,05% |
Németország |
|
1,80% |
Ausztrália |
|
1,77% |
Kolumbia |
|
1,31% |
Svédország |
|
1,17% |
Makaó |
|
1,14% |
Egyéb |
|
13,77% |