Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Z3 HEUR/  LU2581803488  /

Fonds
NAV07/06/2024 Diferencia-0.4200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
106.8900EUR -0.39% paying dividend Bonds Emerging Markets Janus Henderson Inv. 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) in Schwellenmärkten und andere auf Hartwährungen (wie USD, EUR, GBP) lautende Schuldtitel. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Schwellenländer-Unternehmensanleihen, bis zu 10% in notleidende Schuldtitel, bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), bis zu 10% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 10% in Wertpapiere ohne Rating investieren.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Focus Public Sector
Punto de referencia: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: 03/07/2023
Banco depositario: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Bent Lystbaek, Jacob Nielsen, Thomas Haugaard, Sorin Pirau, CFA
Volumen de fondo: -
Fecha de fundación: 15/02/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: -
Inversión mínima: 25,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.65%
Cargo por amortización: 1.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Janus Henderson Inv.
Dirección: 201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London
País: United Kingdom
Internet: www.janushenderson.com/
 

Activos

Bonds
 
98.37%
Cash
 
0.96%
Otros
 
0.67%

Países

Mexico
 
5.67%
Turkey
 
4.18%
Colombia
 
4.12%
Egypt
 
3.48%
Indonesia
 
3.27%
Chile
 
3.07%
Supranational
 
3.06%
Romania
 
2.98%
Dominican Republic
 
2.85%
Argentina
 
2.78%
Qatar
 
2.58%
Cayman Islands
 
2.41%
Uruguay
 
2.38%
Oman
 
2.29%
Panama
 
2.23%
Otros
 
52.65%