Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Z2 HCHF
LU2581803645
Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Z2 HCHF/ LU2581803645 /
| NAV24.09.2024 |
Zm.-0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 111,3200CHF |
-0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Bent Lystbaek, Jacob Nielsen, Thomas Haugaard, Sorin Pirau, CFA |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
14.02.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimalna inwestycja: |
- CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,65% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Janus Henderson Inv. |
| Adres: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.janushenderson.com/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,33% |
| Inne |
|
5,67% |
Kraje
| Meksyk |
|
6,22% |
| Dominikana |
|
3,81% |
| Kolumbia |
|
3,59% |
| Uzbekistan |
|
3,24% |
| Oman |
|
3,22% |
| Turcja |
|
3,14% |
| Egipt |
|
3,12% |
| Indonezja |
|
2,74% |
| Kajmany |
|
2,73% |
| Afryka Południowa |
|
2,61% |
| Chile |
|
2,56% |
| Argentyna |
|
2,43% |
| Ponadnarodowa |
|
2,29% |
| Katar |
|
2,19% |
| Urugwaj |
|
2,03% |
| Inne |
|
54,08% |
