Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund IU2 HEUR
LU2548015341
Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund IU2 HEUR/ LU2548015341 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.4300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 109.3600EUR |
-0.39% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Bent Lystbaek, Jacob Nielsen, Thomas Haugaard, Sorin Pirau, CFA |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
19.12.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.65% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Janus Henderson Inv. |
| Адрес: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.janushenderson.com/
|
Активы
| Bonds |
|
98.37% |
| Cash |
|
0.96% |
| Другие |
|
0.67% |
Страны
| Mexico |
|
5.67% |
| Turkey |
|
4.18% |
| Colombia |
|
4.12% |
| Egypt |
|
3.48% |
| Indonesia |
|
3.27% |
| Chile |
|
3.07% |
| Supranational |
|
3.06% |
| Romania |
|
2.98% |
| Dominican Republic |
|
2.85% |
| Argentina |
|
2.78% |
| Qatar |
|
2.58% |
| Cayman Islands |
|
2.41% |
| Uruguay |
|
2.38% |
| Oman |
|
2.29% |
| Panama |
|
2.23% |
| Другие |
|
52.65% |
