Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund IU2 HEUR
LU2548015341
Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund IU2 HEUR/ LU2548015341 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,4300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 109,3600EUR |
-0,39% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Bent Lystbaek, Jacob Nielsen, Thomas Haugaard, Sorin Pirau, CFA |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2022. 12. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,65% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Janus Henderson Inv. |
| Cím: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.janushenderson.com/
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,37% |
| Készpénz |
|
0,96% |
| Egyéb |
|
0,67% |
Országok
| Mexikó |
|
5,67% |
| Törökország |
|
4,18% |
| Kolumbia |
|
4,12% |
| Egyiptom |
|
3,48% |
| Indonézia |
|
3,27% |
| Chile |
|
3,07% |
| Supernational |
|
3,06% |
| Románia |
|
2,98% |
| Dominikai Köztársaság |
|
2,85% |
| Argentina |
|
2,78% |
| Katar |
|
2,58% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,41% |
| Uruguay |
|
2,38% |
| Omán |
|
2,29% |
| Panama |
|
2,23% |
| Egyéb |
|
52,65% |
