Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund E2 USD
LU2548015002
Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund E2 USD/ LU2548015002 /
NAV14.06.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
114,0000USD |
-0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Bent Lystbaek, Jacob Nielsen, Thomas Haugaard, Sorin Pirau, CFA |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
19.12.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,65% |
Opłata za odkupienie: |
1,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Janus Henderson Inv. |
Adres: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.janushenderson.com/
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,37% |
Gotówka |
|
0,96% |
Inne |
|
0,67% |
Kraje
Meksyk |
|
5,67% |
Turcja |
|
4,18% |
Kolumbia |
|
4,12% |
Egipt |
|
3,48% |
Indonezja |
|
3,27% |
Chile |
|
3,07% |
Ponadnarodowa |
|
3,06% |
Rumunia |
|
2,98% |
Dominikana |
|
2,85% |
Argentyna |
|
2,78% |
Katar |
|
2,58% |
Kajmany |
|
2,41% |
Urugwaj |
|
2,38% |
Oman |
|
2,29% |
Panama |
|
2,23% |
Inne |
|
52,65% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
100,00% |