Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund A2 USD
LU2548014708
Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund A2 USD/ LU2548014708 /
NAV2024. 06. 14. |
Vált.-0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
112,7500USD |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Bent Lystbaek, Jacob Nielsen, Thomas Haugaard, Sorin Pirau, CFA |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2022. 12. 19. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,65% |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Janus Henderson Inv. |
Cím: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.janushenderson.com/
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,37% |
Készpénz |
|
0,96% |
Egyéb |
|
0,67% |
Országok
Mexikó |
|
5,67% |
Törökország |
|
4,18% |
Kolumbia |
|
4,12% |
Egyiptom |
|
3,48% |
Indonézia |
|
3,27% |
Chile |
|
3,07% |
Supernational |
|
3,06% |
Románia |
|
2,98% |
Dominikai Köztársaság |
|
2,85% |
Argentina |
|
2,78% |
Katar |
|
2,58% |
Kajmán-szigetek |
|
2,41% |
Uruguay |
|
2,38% |
Omán |
|
2,29% |
Panama |
|
2,23% |
Egyéb |
|
52,65% |