Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund G3 EUR
LU2214901006
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund G3 EUR/ LU2214901006 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.1900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 36.0600EUR |
+0.53% |
paying dividend |
Real Estate
Europe
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Real Estate |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Real Estate Fund/Equity |
| Бенчмарк: |
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
03.07.2023 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Guy Barnard, Nicolas Scherf |
| Объем фонда: |
598.3 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.09.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.85% |
| Минимальное вложение: |
50,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.65% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Janus Henderson Inv. |
| Адрес: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.janushenderson.com/
|
Активы
| Real Estate |
|
99.08% |
| Cash |
|
0.92% |
Страны
| United Kingdom |
|
33.97% |
| Germany |
|
20.98% |
| Belgium |
|
10.04% |
| France |
|
10.02% |
| Sweden |
|
8.33% |
| Spain |
|
7.94% |
| Switzerland |
|
4.37% |
| Netherlands |
|
2.68% |
| Cash |
|
0.92% |
| Ireland |
|
0.74% |
| Другие |
|
0.01% |
Отрасли
| real estate |
|
99.08% |
| Cash |
|
0.92% |
