Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund G3 EUR
LU2214901006
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund G3 EUR/ LU2214901006 /
NAV2024. 06. 05. |
Vált.+0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
35,8700EUR |
+0,36% |
Osztalékfizetés |
Ingatlan
Európa
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Ingatlan |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Ingatlan alap/részvény |
Benchmark: |
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 07. 03. |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Guy Barnard, Nicolas Scherf |
Alap forgalma: |
598,3 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2020. 09. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,85% |
Minimum befektetés: |
50 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,65% |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Janus Henderson Inv. |
Cím: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.janushenderson.com/
|
Eszközök
Ingatlan |
|
99,08% |
Készpénz |
|
0,92% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
33,97% |
Németország |
|
20,98% |
Belgium |
|
10,04% |
Franciaország |
|
10,02% |
Svédország |
|
8,33% |
Spanyolország |
|
7,94% |
Svájc |
|
4,37% |
Hollandia |
|
2,68% |
Készpénz |
|
0,92% |
Írország |
|
0,74% |
Egyéb |
|
0,01% |
Ágazatok
Ingatlanok |
|
99,08% |
Készpénz |
|
0,92% |