Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund M3 GBP
LU2427243568
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund M3 GBP/ LU2427243568 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+0.2200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 24.4600GBP |
+0.91% |
paying dividend |
Real Estate
Worldwide
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Real Estate |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Real Estate Fund/Equity |
| Бенчмарк: |
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
03.07.2023 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Guy Barnard, Tim Gibson, Greg Kuhl |
| Объем фонда: |
1.15 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
18.01.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
50,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.65% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Janus Henderson Inv. |
| Адрес: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.janushenderson.com/
|
Активы
| Real Estate |
|
98.33% |
| Cash |
|
1.67% |
Страны
| United States of America |
|
56.70% |
| Japan |
|
10.86% |
| Australia |
|
5.89% |
| United Kingdom |
|
5.71% |
| Canada |
|
4.23% |
| Singapore |
|
3.04% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.83% |
| Germany |
|
2.80% |
| Spain |
|
2.34% |
| Cash |
|
1.67% |
| Mexico |
|
1.24% |
| Netherlands |
|
0.94% |
| Belgium |
|
0.89% |
| Sweden |
|
0.86% |
Отрасли
| real estate |
|
98.33% |
| Cash |
|
1.67% |
