Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund C3q SGD/ LU2124972667 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 27.1600SGD | +0.15% | paying dividend | Real Estate Worldwide | Janus Henderson Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | 6.91 | 2.91 | 0.92 | 5.20 | 0.77 | -2.26 | -4.06 | 8.12 | 1.15 | - |
| 2021 | -0.25 | 4.50 | 2.01 | 5.82 | 1.49 | 3.90 | 5.49 | -0.98 | -3.87 | 4.48 | -1.39 | 4.10 | +27.78% |
| 2022 | -7.19 | -1.10 | 4.74 | -1.71 | -8.80 | -6.95 | 7.53 | -4.33 | -9.56 | -1.53 | 0.94 | -2.65 | -27.81% |
| 2023 | 6.21 | -0.42 | -5.67 | 3.09 | -3.37 | 2.85 | 0.87 | -0.15 | -5.59 | -5.83 | 7.71 | 7.35 | +5.82% |
| 2024 | -2.38 | 0.00 | 3.36 | -4.73 | 1.44 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.86% | 13.77% | 14.35% | 15.49% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.54 | 0.09 | -0.09 | -0.66 | - |
| Лучший месяц | +7.35% | +7.35% | +7.71% | +7.71% | +8.12% |
| Худший месяц | -4.73% | -4.73% | -5.83% | -9.56% | -9.56% |
| Максимальный убыток | -6.74% | -6.74% | -14.68% | -35.07% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.A2 | reinvestment | 18.9000 | -0.79% | -11.06% | |
| Janus Henderson Horizon Global P... | reinvestment | 12.1900 | -2.25% | -27.87% | |
| J.Henderson H.Gl.Prop.Eq. I2 H | reinvestment | 21.5400 | -1.33% | -25.93% | |
| J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H2 | reinvestment | 17.0100 | +0.06% | -8.84% | |
| Janus Henderson Horizon Global P... | reinvestment | 25.9400 | +0.12% | - | |
| Janus Henderson Horizon Global P... | reinvestment | 30.4200 | +2.29% | - | |
| Janus Henderson Horizon Global P... | paying dividend | 21.3500 | +2.08% | -19.00% | |
| Janus Henderson Horizon Global P... | paying dividend | 27.1600 | +2.46% | -18.10% | |
| Janus Henderson Horizon Global P... | paying dividend | 24.7500 | +0.14% | - | |
| Janus Henderson Horizon Global P... | paying dividend | 10,948.2402 | +15.69% | - | |
| Janus Henderson Horizon Global P... | reinvestment | 28.7400 | +3.23% | -17.60% | |
| Janus Henderson Horizon Global P... | reinvestment | 16.2300 | +1.00% | -23.37% | |
| J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H2 | reinvestment | 16.4900 | +3.13% | -17.80% | |
| J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.I3q | paying dividend | 147.1400 | +1.19% | -7.81% | |
| J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.I2 | reinvestment | 26.1700 | +1.20% | -7.82% | |
| J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.X2 | reinvestment | 21.9700 | +1.71% | -21.14% | |
| Janus Henderson Horizon Global P... | reinvestment | 13.0000 | +0.08% | -25.33% | |
| J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H3 | paying dividend | 12.9200 | +3.15% | -17.80% | |
| J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H2 | reinvestment | 20.2600 | +1.15% | -7.99% | |
| Janus Henderson Horizon Global P... | paying dividend | 22.3500 | +1.16% | -9.23% | |
| Janus Henderson Horizon Global P... | reinvestment | 22.3500 | +0.31% | -10.17% | |
| Janus Henderson Horizon Global P... | paying dividend | 17.2400 | +2.34% | -19.72% | |
| Janus Henderson Horizon Global P... | reinvestment | 24.1600 | +2.33% | -19.71% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.50% | ||
| 1 год | +2.46% | ||
| 3 года | -18.10% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +20.09% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.82% | ||
| 2022 | -27.81% | ||
| 2021 | +27.78% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 0.18 SGD |
| 02.01.2024 | 0.19 SGD |
| 02.10.2023 | 0.18 SGD |
| 03.07.2023 | 0.24 SGD |
| 03.04.2023 | 0.22 SGD |
| 02.01.2023 | 0.16 SGD |
| 03.10.2022 | 0.29 SGD |
| 01.07.2022 | 0.27 SGD |
| 01.10.2021 | 0.19 SGD |
| 01.07.2021 | 0.18 SGD |
| 01.04.2021 | 0.20 SGD |
| 04.01.2021 | 0.17 SGD |
| 01.10.2020 | 0.16 SGD |
| 01.07.2020 | 0.19 SGD |
| 01.04.2020 | 0.08 SGD |
