Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund X3q EUR/ LU0828815067 /
Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение+0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
88.3800EUR | +0.30% | paying dividend | Bonds Worldwide | Janus Henderson Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.83 | 0.07 | 0.11 | -0.33 | 0.31 | 1.08 | -0.28 | -0.92 | -0.89 | 0.22 | -0.13 | -1.88% |
2022 | -1.74 | -3.26 | -1.69 | -2.86 | -1.54 | -4.00 | 3.97 | -3.52 | -2.90 | -0.84 | 2.44 | -2.19 | -16.97% |
2023 | 2.04 | -1.49 | 0.69 | 0.65 | 0.40 | -0.71 | 0.76 | 0.02 | -0.90 | 0.32 | 2.70 | 2.81 | +7.44% |
2024 | -0.22 | -1.04 | 1.39 | -0.85 | -0.12 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.05% | 3.31% | 3.81% | 4.45% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.68 | -0.15 | 0.32 | -1.80 | - |
Лучший месяц | +2.81% | +2.81% | +2.81% | +3.97% | - |
Худший месяц | -1.04% | -1.04% | -1.04% | -4.00% | - |
Максимальный убыток | -1.25% | -1.52% | -1.80% | -20.40% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Janus Henderson Horizon Euro Cor... | paying dividend | 115.2300 | +6.73% | -7.43% | |
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.... | reinvestment | 115.0100 | +2.84% | -13.97% | |
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.... | reinvestment | 1,319.9900 | +5.27% | -10.16% | |
Janus Henderson Horizon Euro Cor... | reinvestment | 111.0400 | +5.51% | -10.16% | |
Janus Henderson Horizon Euro Cor... | paying dividend | 88.3800 | +4.96% | -12.17% | |
Janus Henderson Horizon Euro Cor... | paying dividend | 100.3500 | +7.11% | -6.42% | |
Janus Henderson Horizon Euro Cor... | paying dividend | 8,871.2402 | +1.42% | -14.75% | |
Janus Henderson Horizon Euro Cor... | reinvestment | 159.9400 | +5.78% | -9.48% | |
Janus Henderson Horizon Euro Cor... | paying dividend | 120.6000 | +5.78% | -9.48% | |
Janus Henderson Horizon Euro Cor... | paying dividend | 78.0100 | +7.20% | -19.51% | |
Janus Henderson Horizon Euro Cor... | reinvestment | 129.6700 | +4.96% | -11.55% | |
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.... | reinvestment | 130.6900 | +6.99% | -5.90% | |
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.... | reinvestment | 116.4500 | +5.72% | -9.63% | |
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.... | reinvestment | 113.3900 | +6.13% | -8.53% | |
Janus Henderson Horizon Euro Cor... | paying dividend | 92.7300 | +5.72% | -9.61% | |
Janus Henderson Horizon Euro Cor... | reinvestment | 150.6700 | +5.33% | -10.61% | |
Janus Henderson Horizon Euro Cor... | paying dividend | 114.6600 | +5.34% | -10.63% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.56% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.63% | ||
1 год | +4.96% | ||
3 года | -12.17% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -12.97% | ||
Год | |||
2023 | +7.44% | ||
2022 | -16.97% | ||
2021 | -1.88% |
Дивиденды
02.04.2024 | 0.81 EUR |
02.01.2024 | 0.78 EUR |
02.10.2023 | 0.70 EUR |
03.07.2023 | 0.64 EUR |
03.04.2023 | 0.53 EUR |
02.01.2023 | 0.47 EUR |
03.10.2022 | 0.39 EUR |
01.07.2022 | 0.39 EUR |
01.10.2021 | 0.33 EUR |
01.07.2021 | 0.35 EUR |
01.04.2021 | 0.42 EUR |