J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.G2
LU1004011935
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.G2/ LU1004011935 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
113.0400EUR |
-0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
iBoxx Euro Corporates Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Tim Winstone,Tom Ross |
Объем фонда: |
1.07 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
18.12.2009 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.65% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Janus Henderson Inv. |
Адрес: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
Страна: |
United Kingdom |
Интернет: |
www.janushenderson.com/
|
Активы
Bonds |
|
90.40% |
Другие |
|
9.60% |
Страны
France |
|
18.07% |
United States of America |
|
12.99% |
Netherlands |
|
11.79% |
United Kingdom |
|
11.21% |
Germany |
|
7.41% |
Luxembourg |
|
6.64% |
Belgium |
|
2.52% |
Denmark |
|
1.92% |
Italy |
|
1.84% |
Finland |
|
1.61% |
Sweden |
|
1.57% |
Ireland |
|
1.55% |
Spain |
|
1.44% |
Switzerland |
|
1.42% |
Iceland |
|
1.07% |
Другие |
|
16.95% |