Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR
LU0451950405
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR/ LU0451950405 /
NAV2024. 05. 21. |
Vált.-0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
114,9900EUR |
-0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
iBoxx Euro Corporates Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 07. 03. |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Tim Winstone,Tom Ross |
Alap forgalma: |
1,8 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2009. 12. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
0,65% |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Janus Henderson Inv. |
Cím: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.janushenderson.com/
|
Eszközök
Kötvények |
|
90,42% |
Egyéb |
|
9,58% |
Országok
Franciaország |
|
18,08% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
12,99% |
Hollandia |
|
11,79% |
Egyesült Királyság |
|
11,21% |
Németország |
|
7,41% |
Luxemburg |
|
6,64% |
Belgium |
|
2,52% |
Dánia |
|
1,93% |
Olaszország |
|
1,84% |
Finnország |
|
1,61% |
Svédország |
|
1,57% |
Írország |
|
1,55% |
Spanyolország |
|
1,44% |
Svájc |
|
1,42% |
Izland |
|
1,07% |
Egyéb |
|
16,93% |